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本课程偏向使用Python技术对量化投资与金融数据分析的技能运用，所涉及到的知识都会从基础开始讲解，但需要您对IT与金融行业有一些基础的概念。本课程的Python部分非常适合初学者和想要提高Python技能的人，同时也提供大量有关金融理论和实践的知识，学员通过不断地回顾课程，按照教程快速上手Python量化投资和数据分析任务。结合线上课程与线下作业，快速系统掌握实际操作与编程能力，以实操带动Python学习。
第1章:
课程预告
00:02:05
课程整体介绍
00:04:13
第2章:
5分钟内介绍编程
00:05:04
选择Python的原因
00:05:11
选择Jupyter的原因
00:03:29
安装Python和Jupyter
00:05:51
Jupyter的界面介绍
00:02:53
Jupyter中进行编程
00:06:15
Python 2与Python 3的区别
00:02:56
第3章:
变量
00:04:51
数字和布尔值
00:03:05
字符串
00:05:43
第4章:
算术运算符
00:03:23
“==”的介绍
00:01:33
重新分配变量
00:01:08
编写注释
00:01:25
续行符
00:00:49
索引元素
00:01:18
使用缩进构造代码
00:01:44
第5章:
比较运算符
00:02:10
逻辑和标识运算符
00:05:35
第6章:
if语句介绍
00:03:04
else语句介绍
00:02:39
esle if 就是elif
00:05:33
布尔值的介绍
00:02:13
第7章:
在Python中定义函数
00:02:03
创建带有参数的函数
00:03:49
另一种定义函数的方法
00:02:35
在另一个函数中使用函数
00:01:49
组合条件语句和函数
00:03:06
创建包含少量参数的函数
00:01:13
Python中值得注意的内置函数
00:03:56
第8章:
列表
00:04:02
使用方法
00:03:22
列表切片
00:04:30
元组
00:03:13
字典
00:04:04
第9章:
循环
00:02:26
循环与递增
00:02:26
使用range（）函数创建列表
00:02:22
同时使用条件语句和循环
00:03:05
所有的条件语句、函数和循环
00:02:27
遍历字典
00:03:07
第10章:
面向对象编程
00:05:00
模块和包
00:01:05
标准库
00:02:47
导入模块
00:04:10
金融和数据科学必备软件包
00:04:53
使用数组
00:06:02
生成随机数
00:02:52
关于在Python中使用金融数据的介绍
00:02:42
金融数据来源
00:06:43
访问笔记本文件
00:02:35
用Python导入和组织数据-第一部分
00:03:46
用Python导入和组织数据-第二部分（上）
00:06:21
用Python导入和组织数据 - 第二部分（下）
00:04:37
用Python导入和组织数据 - 第三部分
00:04:19
更改时间序列数据的索引
00:03:17
重新启动Jupyter内核
00:02:17
第11章:
考虑风险和收益
00:02:33
使用结构化方法
00:02:34
计算证券的收益率
00:05:31
用Python计算证券的收益——第一部分
00:05:23
用Python计算证券的收益——第二部分
00:03:28
用Python计算证券的收益——第三部分
00:03:39
证券组合的概念以及计算收益率的方法
00:02:39
计算证券投资组合的收益率
00:08:34
流行股票指数的作用——帮助了解金融市场
00:03:31
计算指数的收益率
00:05:03
第12章:
如何衡量证券的风险
00:06:05
用Python计算金融证券的风险
00:05:55
投资组合多样化的好处
00:03:28
计算证券间的协方差
00:03:34
衡量股票之间的相关性
00:03:59
计算协方差和相关性
00:05:00
考虑投资组合中多种证券的风险
00:03:19
理解系统性风险与特质性风险
00:02:58
计算投资组合的可分散和不可分散风险
00:04:28
计算投资组合风险
00:02:38
第13章:
简单回归分析的基本原理
00:03:55
在Python中运行回归
00:06:35
学习如何区分好的回归
00:04:55
在Python中计算α，β和r2系数
00:06:14
第14章:
马科维茨投资组合理论介绍
00:06:34
用Python获取有效边界 - 第一部分
00:05:35
用Python获取有效边界 - 第二部分
00:05:18
用Python获取有效边界 - 第三部分
00:02:07
第15章:
资本资产定价模型（CAPM）背后的直觉
00:04:44
理解并计算证券的β系数
00:04:14
计算股票的β系数
00:03:38
CAPM公式介绍
00:04:20
计算股票的预期收益（CAPM）
00:02:16
介绍夏普比率及其应用
00:02:21
用Python获取夏普比率
00:01:22
衡量α系数以及验证一个投资经理的能力的方法
00:04:13
第16章:
多元回归分析的作用
00:05:42
用Python运行多元回归
00:06:20
第17章:
蒙特卡洛模拟的本质
00:02:31
蒙特卡洛应用于企业融资环境
00:02:30
预测毛利 - 第一部分
00:06:03
预测毛利- 第二部分
00:02:56
用蒙特卡洛模拟预测股票价格介绍
00:04:27
预测股票价格 - 第一部分
00:03:38
预测股票价格 - 第二部分
00:04:38
预测股票价格 - 第三部分
00:04:17
衍生合同介绍
00:06:32
期权定价的布莱克-斯科尔斯公式
00:04:51
布莱克-斯克尔斯-默顿期权定价模型
00:06:00
欧拉离散化 - 第一部分
00:06:21
拉离散化 - 第二部分
00:02:09
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