Python与量化投资：从基础到实战（英文版）
本课程偏向使用Python技术对量化投资与金融数据分析的技能运用，所涉及到的知识都会从基础开始讲解，但需要您对IT与金融行业有一些基础的概念。本课程的Python部分非常适合初学者和想要提高Python技能的人，同时也提供大量有关金融理论和实践的知识，学员通过不断地回顾课程，按照教程快速上手Python量化投资和数据分析任务。结合线上课程与线下作业，快速系统掌握实际操作与编程能力，以实操带动Python学习。
课程目录
第1章:
课程预告
00:02:10 课程整体介绍
00:04:13 第2章:
5分钟内介绍编程
00:05:04 选择Python的原因
00:05:11 选择Jupyter的原因
00:03:29 安装Python和Jupyter
00:05:51 Jupyter的界面介绍
00:02:53 Jupyter中进行编程
00:06:15 Python 2与Python 3的区别
00:02:56 第3章:
变量
00:04:51 数字和布尔值
00:03:05 字符串
00:05:43 第4章:
算术运算符
00:03:23 “==”的介绍
00:01:33 重新分配变量
00:01:08 编写注释
00:01:25 续行符
00:00:49 索引元素
00:01:18 使用缩进构造代码
00:01:44 第5章:
比较运算符
00:02:10 逻辑和标识运算符
00:05:35 第6章:
if语句介绍
00:03:04 else语句介绍
00:02:39 esle if 就是elif
00:05:33 布尔值的介绍
00:02:13 第7章:
在Python中定义函数
00:02:03 创建带有参数的函数
00:03:49 另一种定义函数的方法
00:02:35 在另一个函数中使用函数
00:01:49 组合条件语句和函数
00:03:06 创建包含少量参数的函数
00:01:13 Python中值得注意的内置函数
00:03:56 第8章:
列表
00:04:02 使用方法
00:03:22 列表切片
00:04:31 元组
00:03:13 字典
00:04:04 第9章:
循环
00:02:26 循环与递增
00:02:26 使用range（）函数创建列表
00:02:22 同时使用条件语句和循环
00:03:05 所有的条件语句、函数和循环
00:02:27 遍历字典
00:03:07 第10章:
面向对象编程
00:05:00 模块和包
00:01:05 标准库
00:02:47 导入模块
00:04:10 金融和数据科学必备软件包
00:04:53 使用数组
00:06:02 生成随机数
00:02:52 关于在Python中使用金融数据的介绍
00:02:42 金融数据来源
00:06:43 访问笔记本文件
00:02:35 用Python导入和组织数据-第一部分
00:03:46 用Python导入和组织数据-第二部分（上）
00:06:21 用Python导入和组织数据 - 第二部分（下）
00:04:37 用Python导入和组织数据 - 第三部分
00:04:19 更改时间序列数据的索引
00:03:17 重新启动Jupyter内核
00:02:17 第11章:
考虑风险和收益
00:02:33 使用结构化方法
00:02:34 计算证券的收益率
00:05:31 用Python计算证券的收益——第一部分
00:05:23 用Python计算证券的收益——第二部分
00:03:28 用Python计算证券的收益——第三部分
00:03:39 证券组合的概念以及计算收益率的方法
00:02:39 计算证券投资组合的收益率
00:08:34 流行股票指数的作用——帮助了解金融市场
00:03:31 计算指数的收益率
00:05:03 第12章:
如何衡量证券的风险
00:06:05 用Python计算金融证券的风险
00:05:55 投资组合多样化的好处
00:03:28 计算证券间的协方差
00:03:34 衡量股票之间的相关性
00:03:59 计算协方差和相关性
00:05:00 考虑投资组合中多种证券的风险
00:03:19 计算投资组合风险
00:02:38 理解系统性风险与特质性风险
00:02:58 计算投资组合的可分散和不可分散风险
00:04:28 第13章:
简单回归分析的基本原理
00:03:55 在Python中运行回归
00:06:35 学习如何区分好的回归
00:04:55 在Python中计算α，β和r2系数
00:06:14 第14章:
马科维茨投资组合理论介绍
00:06:34 用Python获取有效边界 - 第一部分
00:05:35 用Python获取有效边界 - 第二部分
00:05:18 用Python获取有效边界 - 第三部分
00:02:07 第15章:
资本资产定价模型（CAPM）背后的直觉
00:04:44 理解并计算证券的β系数
00:04:14 计算股票的β系数
00:03:38 CAPM公式介绍
00:04:20 计算股票的预期收益（CAPM）
00:02:16 介绍夏普比率及其应用
00:02:21 用Python获取夏普比率
00:01:22 衡量α系数以及验证一个投资经理的能力的方法
00:04:13 第16章:
多元回归分析的作用
00:05:42 用Python运行多元回归
00:06:20 第17章:
蒙特卡洛模拟的本质
00:02:31 蒙特卡洛应用于企业融资环境
00:02:30 预测毛利 - 第一部分
00:06:03 预测毛利- 第二部分
00:02:56 用蒙特卡洛模拟预测股票价格介绍
00:04:27 预测股票价格 - 第一部分
00:03:38 预测股票价格 - 第二部分
00:04:38 预测股票价格 - 第三部分
00:04:17 衍生合同介绍
00:06:32 期权定价的布莱克-斯科尔斯公式
00:04:51 布莱克-斯克尔斯-默顿期权定价模型
00:06:00 欧拉离散化 - 第一部分
00:06:21 拉离散化 - 第二部分
00:02:09 讲师介绍
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讲师
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